{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Relatório Liquidação"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Relatório Liquidação","index":0,"n_rows":135,"n_cols":25,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-4.1836756281554699E-11]
[null,null,null,null,"CRI Jardins da Lagoa - Mapa de Liquidação"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Natureza do Pagamento","Série","Data ","PU\nLiquidação","Quantidade","Lançamento","Razão Social","CNPJ","Número","Banco","Agência","Conta","ISS","Valor do Serviço","Gross-Up","Valor Bruto NF","Retenção NF","Retenção","Valor","Observação","Enviado para pagamento"]
[null,"Integralização",527,"2021-04-09",1000,1200,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E8*F8","v":1200000},null,null,"SIM"]
[null,"Integralização",528,"2021-04-09",1000,800,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E9*F9","v":800000},null,null,"SIM (PAGO)"]
[null,"Integralização",529,"2021-04-09",1000,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização",530,"2021-04-09",1000,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização",0,"2021-04-09",0,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização",0,"2021-04-09",0,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização","Total Dia",null,null,null,"Total Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T8:T13)","v":2000000},null,null,"SIM (PAGO  PARCIALMENTE - Saldo restante: Valor)"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fee Estruturação","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",80000,0.1115,{"$f":"O15/(1-P15)","v":90039.39223410243},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R15*Q15","v":5537.4226223972992},{"$f":"Q15*(1-R15)","v":84501.969611705135}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Taxa de Sucesso","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",80000,0.1115,{"$f":"O16/(1-P16)","v":90039.39223410243},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R16*Q16","v":5537.4226223972992},{"$f":"Q16*(1-R16)","v":84501.969611705135}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Comissão Firme","TForte Participação Ltda","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",0,0.1115,0,6.1499999999999999E-2,0,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Originador","-","-",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"-","-","",0,0,0,0,0,0]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Advogados - Terceiros","","","","","","","",0,0,0,0,0,0]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Companhia Hipotecária","COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI","18.282.093/0001-50",237,"Banco Bradesco S.A.",3145,"21476-0","N/A",0,9.6500000000000002E-2,0,6.1499999999999999E-2,0,0]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Advogados - Assessoria","MANASSERO E CAMPELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS","19.010.359/0001-78",341,"Itaú Unibanco S.A.","0445","45155-2","N/A",48328.87,0,48328.87,6.1499999999999999E-2,2972.2255050000003,45356.644495,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Coordenador Líder","TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.","03.751.794/0001-13",237,"Banco Bradesco S.A.",560,"0156021-2","N/A",12625,9.6500000000000002E-2,13973.43663530714,0,0,13973.43663530714,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Engenharia","HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME","20.620.442/0001-48","003","Caixa Econômica Federal",1959,"00000620-5","SIM",5000,0,5000,0,0,5000,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Auditoria Complementar","CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA","29.758.816/0001-60",341,"Itaú Unibanco S.A.",6630,"43542-5","N/A",0,0.1115,0,6.1499999999999999E-2,0,0]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Auditoria Financeira","CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA","29.758.816/0001-60",341,"Itaú Unibanco S.A.",6630,"43542-5","N/A",19920,0.1115,22419.808666291505,6.1499999999999999E-2,1378.8182329769274,21040.990433314579,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Implantação","CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA","29.758.816/0001-60",341,"Itaú Unibanco S.A.",6630,"43542-5","N/A",15341,0.1115,17266.178953292067,6.1499999999999999E-2,1061.870005627462,16204.308947664604,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Agente Fiduciário","SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.","15.227.994/0001-50",237,"Banco Bradesco S.A.","3428-2","714.443-1","N/A",19000,9.6500000000000002E-2,21029.330381848369,6.1499999999999999E-2,1293.3038184836746,19736.026563364696,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Agente Custodiante","SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.","15.227.994/0001-50",237,"Banco Bradesco S.A.","3428-2","714.443-1","N/A",3500,9.6500000000000002E-2,3873.8240177089101,6.1499999999999999E-2,238.24017708909795,3635.5838406198122,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Agente Registrador CCI","SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.","15.227.994/0001-50",237,"Banco Bradesco S.A.","3428-2","714.443-1","N/A",32925,9.6500000000000002E-2,36441.615938018818,6.1499999999999999E-2,2241.1593801881572,34200.456557830657,null,"SIM"]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Despachante","Duudocs Serviços Administrativos Ltda","32.437.359/0001-17",341,"Itaú Unibanco S.A.","0350","32511-4","N/A",3000,0,3000,0,0,{"$f":"Q30*(1-R30)","v":3000}]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Registro CCI B3 (Débito Automático)","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R31*Q31","v":0},430]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Registro CRI B3 (Débito Automático)","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,5000]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Custos Mov. CRI/CCI B3 (Estimado-Deb. Aut.)","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Análise B3","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R34*Q34","v":0},0]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Taxa de Registro - Anbima","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R35*Q35","v":0},1568]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Rating","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R36*Q36","v":0},{"$f":"'[2]Criar Mapa'!K25","v":23450}]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"IOF","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+R37*Q37","v":0},{"$f":"'[2]Criar Mapa'!K26","v":0}]
[null,"Provisão de Despesas ",null,null,null,null,"Provisão Diversa ","","","","","","","",0,0,{"$f":"O38/(1-P38)","v":0},0,{"$f":"R38*Q38","v":0},{"$f":"Q38*(1-R38)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,"Retenção de Impostos sobre NFs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T40:T49)","v":20260.462364159917}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I40,$S$15:$S$38)","v":11074.845244794598}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto -  Originador","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I41,$S$15:$S$38)","v":0}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Assessor Legal Terceiros","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Companhia Hipotecária","COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI","18.282.093/0001-50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I43,$S$15:$S$38)","v":0}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Assessor Legal","MANASSERO E CAMPELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS","19.010.359/0001-78",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I44,$S$15:$S$38)","v":2972.2255050000003}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Coordenador Líder","TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.","03.751.794/0001-13",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I45,$S$15:$S$38)","v":0}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Engenharia","HARCA ENGENHARIA EIRELI - ME","20.620.442/0001-48",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Auditoria","CONVESTE AUDFILES SERVICOS FINANCEIROS LTDA","29.758.816/0001-60",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I47,$S$15:$S$38)","v":2440.6882386043894}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Agente Fiduciário","SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.","15.227.994/0001-50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$15:$I$38,I48,$S$15:$S$38)","v":3772.7033757609297},null,null,null,null,"Integralização"]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - Agente Custodiante","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,"Integralização"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Reembolso Despesas","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869","13447-8",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Retenção de PMT","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,76193.27]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Quitação de Dividas","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Juros","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Concessão","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Despesa","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Reserva","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,150138.99]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Obra","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,1391807.8909393286,"Valor total Fundo de Obras = R$ 1.843.446,03"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo Diverso 1","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'[2]Criar Mapa'!K36","v":0}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo Diverso 2","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"'[2]Criar Mapa'!K37","v":0}]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",33," Banco Santander S.A.",1917,"13000694-9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T14,T15:T39,T51:T57)","v":0}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação - Por Conta e Ordem",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'[2]Criar Mapa'!K39","v":0}]
[null,"Total Dia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T14,T15:T39,T50:T61)","v":0},null,null,null,null,"Reembolso Forte"]
[]
[null,"Integralização",527,"2021-04-12",1001.64371522,1200,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E64*F64","v":1201972.458264}]
[null,"Integralização",528,"2021-04-12",1001.83788725,800,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E65*F65","v":801470.30980000005}]
[null,"Integralização",529,"2021-04-12",1000,1050,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050000]
[null,"Integralização",530,"2021-04-12",1000,700,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,700000]
[null,"Integralização",0,"2021-04-09",0,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização",0,"2021-04-09",0,0,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Integralização","Total Dia",null,null,null,"Total Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T64:T69)","v":3753442.7680640002}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fee Estruturação","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T70)-40000","v":35068.855361280002},0.1115,{"$f":"O71/(1-P71)","v":39469.730288441198},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R71*Q71","v":2427.3884127391339},{"$f":"Q71*(1-R71)","v":37042.341875702063}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Taxa de Sucesso","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T70)-40000","v":35068.855361280002},0.1115,{"$f":"O72/(1-P72)","v":39469.730288441198},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R72*Q72","v":2427.3884127391339},{"$f":"Q72*(1-R72)","v":37042.341875702063}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Comissão Firme","TForte Participação Ltda","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",0,0.1115,0,6.1499999999999999E-2,0,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Originador","-","-",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"-","-","",0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,"Retenção de Impostos sobre NFs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T76:T76)","v":4854.7768254782677}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($I$71:$I$72,I76,$S$71:$S$74)","v":4854.7768254782677}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Reembolso Despesas","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869","13447-8",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Retenção de PMT","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,142747.49]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Quitação de Dividas Tributárias","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"(1888100.24/3)","v":629366.7466666667},"Transferência de R$ 9.806,26 referente a primeira parcela.\nTotal R$ 1.888.100,24 (Dívidas Previdencia), sendo 1/3 pago na primeira tranche."]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Quitação de Divida Bradesco","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",237,"Banco Bradesco",1923,"51105-6",null,null,null,null,null,null,652115.80000000005,"R$ 652.115,80 (Dívida Bradesco) "]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Concessão","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Despesa","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Reserva","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,281284.2]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Obra","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"1843446.03-T57","v":451638.13906067144},"Valor total Fundo de Obras = R$ 1.843.446,03"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo Diverso 1","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo Diverso 2","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",33," Banco Santander S.A.",1917,"13000694-9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"1888100.24-T79","v":1258733.4933333332}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",33," Banco Santander S.A.",1917,"13000694-9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T70,T71:T75,T78:T87)","v":258617.4384264464}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação - Por Conta e Ordem",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Total Dia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T70,T71:T75,T77:T89)","v":0},null,null,null,null,"Reembolso Forte"]
[]
[null,"Integralização",531,"2021-07-21",1000,600,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E92*F92","v":600000}]
[null,"Integralização","Total Dia",null,null,null,"Total Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T92:T92)","v":600000}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fee Estruturação","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T93)","v":12000},0.1115,{"$f":"O94/(1-P94)","v":13505.908835115364},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R94*Q94","v":830.61339335959485},{"$f":"Q94*(1-R94)","v":12675.295441755768}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Taxa de Sucesso","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T93)","v":12000},0.1115,{"$f":"O95/(1-P95)","v":13505.908835115364},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R95*Q95","v":830.61339335959485},{"$f":"Q95*(1-R95)","v":12675.295441755768}]
[null,null,null,null,null,null,"Retenção de Impostos sobre NFs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T97:T97)","v":1661.2267867191897}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S94:S95)","v":1661.2267867191897}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Reembolso Despesas","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869","13447-8",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Retenção de PMT","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,20809.560000000001]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Quitação de Dividas Tributárias","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,{"$f":"+((18463.17+1147783.56)/2)*0.6-530.88","v":349343.13899999997},"60% de 1/2 do remanescente da dívida tributária (-) Retenção disponível de R$ 530,88. "]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Reserva","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,41403.120000000003]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",33," Banco Santander S.A.",1917,"13000694-9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T93,T94:T96,T99:T101)","v":161432.36332976923}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação - Por Conta e Ordem",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Total Dia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T93,T94:T96,T98:T103)","v":0}]
[]
[]
[null,"Integralização",532,"2021-07-22",1000,400,"Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E107*F107","v":400000}]
[null,"Integralização","Total Dia",null,null,null,"Total Integralização",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T107:T107)","v":400000}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fee Estruturação","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T108)","v":8000},0.1115,{"$f":"O109/(1-P109)","v":9003.9392234102415},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R109*Q109","v":553.74226223972983},{"$f":"Q109*(1-R109)","v":8450.1969611705117}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Taxa de Sucesso","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869-8","12663-1","N/A",{"$f":"(2%*T108)","v":8000},0.1115,{"$f":"O110/(1-P110)","v":9003.9392234102415},6.1499999999999999E-2,{"$f":"R110*Q110","v":553.74226223972983},{"$f":"Q110*(1-R110)","v":8450.1969611705117}]
[null,null,null,null,null,null,"Retenção de Impostos sobre NFs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T112:T112)","v":1107.4845244794597}]
[null,"Retenção de Impostos",null,null,null,null,"Imposto - FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","FORTE SECURITIZACAO E PARTICIPACOES LTDA","21.567.223/0001-05",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S109:S110)","v":1107.4845244794597}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Reembolso Despesas","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0869","13447-8",null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Retenção de PMT","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,15064.47]
[null,"Aguardar Transferência",null,null,null,null,"Quitação de Dividas Tributárias","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,264212.84600000002,"Diferença para completar 50% da retenção da divida na 3ª tranche"]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Fundo de Reserva","Forte Securitizadora S/A","12.979.898/0001-70",341,"Itaú Unibanco S.A.","0393","28245-4",null,null,null,null,null,null,30271.72]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação","LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","06.964.057/0001-97",33," Banco Santander S.A.",1917,"13000694-9",null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T108,T109:T111,T114:T116)","v":72443.085553179466}]
[null,"Transferência",null,null,null,null,"Livre Destinação - Por Conta e Ordem",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Total Dia",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"-SUM(-T108,T109:T111,T113:T118)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Check Impostos",{"$f":"ROUND(T39,2)=ROUND(SUM(S14:S62),2)","v":true}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Forte Securitizadora S.A."]